ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г

 

КГУ «Общеобразовательная школа №189»Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2015год
ДОХОДЫ	116933,00
Финансирование из бюджета	116933,0
Поступление средств по специальному счету(плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)	0
Итого доходов	116933 ,0
РАСХОДЫ	116933,0
Заработная плата	93210,0
Коммунальные услуги	13181,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1288,0
Приобретение канцелярских товаров	200,0
Приобретение питьевой воды и одноразовые стаканы	262,0
Текущий ремонт здания	3360,0
Приобретение медикаментов	100,0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	800,0
Прочие услуги и работы	4532
Расходы средств по специальному счету(плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)	0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0
Итого расходов	116933,0

 

Директора                               Омарбаева Р.Н.

Гл.бухгалтер                            Байгалиева М.Б.

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев по КГУ «Общеобразовательная школа №189» Управления образования г.Алматы

Местонахождение организации:

г. Алматы, мик. Алатау,ул.Тәуелсіздік 33 , Бостандыкский район

I.Доходы за 9 месяцев 2015года составили 91512, 0 тыс. тенге, из них:

- из бюджета 91512,0 тыс. тенге

- специальному счету – нет

- спонсорской и благотворительной помощи – нет

II.Расходы за 9 месяцев составили 91512, 0 тыс. тенге:

На выплату заработной платы: 71118,0 тыс. тенге, из них

а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 5091,0 тыс. тенге

б) за счет средств местного бюджета – 66027,0 тыс. тенге

Штатная численность работниковКГУ «Общеобразовательная школа №189» Управления образования г.Алматы– 61,5 единиц в том числе педагогический персонал – 52 единицы, младший обслуживающий персонал – 24 единицы;

Коммунальные услуги (151,152,159) -5875,0 тыс. тенге

-отопление -3801,0 тыс. тенге

-холодная вода -370,0 тыс. тенге

- отведение сточных вод – 145,0 тыс. тенге

- электроэнергия – 460,0 тыс. тенге

 – услуги связи – 349,0 тыс. тенге

- вывоз мусора – 100,0 тыс. Тенге

-тех.обслуживание систем отопления -600,0 тыс.тенге

Дератизация и дизенфекция – 50,0 тыс. тенге

3.Приобретение прочих запасов (149): 1588,0 тыс. тенге

приобретение хозяйственных товаров 1060,0 тыс. тенге

- перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –60,0тыс.тенге;

-обтирочное полотно – 200, тыс. тенге;

- мыло туалетное, мылотуалетная жидкое – 60, тыс. тенге; 

-мыло хозяйственное – 40,0 тыс. тенге;

- порошок –80,0 тыс. тенге;

-дезинфицирующие средства (ракша, сода кальцинированная, средство для чистки труб, унитазов, раковин, окон) –120, тыс. тенге;

- лампы (ЛБ-40, энергосберегающие, для прожекторов , облучателей, проекторов) – 400,0 тыс. тенге;

-веники, метла Чий –100,0 тыс. тенге;

4.приобретение канцелярских товаров: 428,0 тыс. тенге

-бумага А4 –50,0 тыс. тенге;

-короб архивный, регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, тетради А4, А5 формат, дырокол, диспенсер для скрепок , мел– 233,0 тыс. тенге;

-классные журналы, табеля – 45,0 тыс. тенге;

-Подписка – 100,0 тыс. тенге;

5.Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами:

Прочие текущие затраты (169,149): -262

Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –162,0 тыс. тенге

Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 100,0 тыс. тенге.

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

6.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 11600,0 тыс. тенге

произведен текущий ремонт:

- Побелка, покраска потолков и стен коридорах и кабинетах, замена кафеля и дверей в туалетных кабинах, лестничных клетках, замена дверей в общей численности 15 штук, на сумму – 3360,0 тыс. тенге;

В школе установлено комплексная система безопасности:

расходы составляют 1176,0 тыс. тенге

-Охранно-тревожная сигнализация- 1176,0 тыс. тенге

-пожарная сигнализация -0 тыс. тенге

-видеонаблюдение -0 тыс. тенге

Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-240,0 тыс. тенге.

Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в, услуги банка составляют – 168,0 тыс. тенге.

Услуги и работы, оказанные за 9 месяцев: 6156,0 тыс. тенге

- ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -80,0 тыс. тенге

С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга   по горячему питанию 1-4классов на сумму – 6076,0 тыс. тенге

7. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142):

-приобретено медикаментов на 100,0 тыс. тенге

в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.

8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): 17 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь и организовано бесплатное питание на 800,0 тыс. тенге из них:

-школьная форма - 500,0 тыс. тенге

- горячее питание - 300,0 тыс. тенге

9.Оплата транспортных услуг(153):

-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и ЖасТулек - 80,0 тыс. тенге

 

Директора                               Омарбаева Р.Н.

 

Гл.бухгалтер                            Байгалиева М.Б.